НИКА 001Р-03

Общество с ограниченной ответственностью «НИКА»

НИКА 1Р03

🔸 Дата начала размещения: 15.02.2024
🔸 Дата погашения:  08.02.2029

🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 200 млн.
🔸 Купон: (квартал)
1-20 — 19%
🔸 Амортизация:
9-16 — 7,5%
17-20 — 10%
🔸 Оферта:
12.02.2026
🔸 Рейтинг:
B|ru| НРА 08.12.2023
ИВА ПАРТНЕРС

Категория: ISIN: RU000A107SH6

Описание

Общество с ограниченной ответственностью «НИКА»

Компания зарегистрирована в 2015 году в Московской области, занимается производством продуктов питания (снэков из орехов, сухофруктов и цукатов, кондитерской продукции) на собственных производственных мощностях, расположенных в поселке городского типа Селятино, а также реализацией орехов и сухофруктов оптовым покупателям. Компания производит продукцию как по заказу крупных федеральных торговых сетей для продажи под собственными торговыми марками магазинов (СТМ), так и под собственными брендами («Лукарёво», «Сладкорёво», «Бездиет», NIKBIONUT, «Колибри», «Бамбу-мишка», «НИК&НИКА»).

В 2023 году Компания запустила производство газовых баллонов и прочей аэрозольной продукции в Рязани. В настоящее время производит 4 млн газовых баллонов в месяц на двух собственных линиях, в декабре 2023 года планируется начать выпуск корпусов жестяного баллона на третьей собственной линии оборудования, что позволит создать полный цикл изготовления газовых баллонов и аэрозольной продукции собственными силами. Доля этого сегмента в выручке по итогам 9 месяцев составляет порядка 27%.

Детали

Организатор

Эмитент

Рейтинг

Сектор

Тип купона

Амортизация

Оферта

Сводка выпуска
НИКА 001Р-03 (ISIN: RU000A107SH6)
Купоны
дата % руб.
12024-05-161947.37
22024-08-151947.37
32024-11-141947.37
42025-02-131947.37
52025-05-151947.37
62025-08-141947.37
72025-11-131947.37
82026-02-121947.37
92026-05-141947.37
102026-08-131943.82
112026-11-121940.26
122027-02-111936.71
132027-05-131933.16
142027-08-121929.61
152027-11-111926.05
162028-02-101922.50
172028-05-111918.95
182028-08-101914.21
192028-11-09199.47
202029-02-08194.74
Оферты
дата тип цена
Амортизация
дата % сумма
12026-05-147.575
22026-08-137.575
32026-11-127.575
42027-02-117.575
52027-05-137.575
62027-08-127.575
72027-11-117.575
82028-02-107.575
92028-05-1110100
102028-08-1010100
112028-11-0910100
122029-02-0810100
ISIN: RU000A107SH6
Параметры выпуска
Код ценной бумагиRU000A107SH6
Наименование ценной бумагибиржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03
Полное наименованиеНИКА 001Р-03
Краткое наименованиеНИКА 1Р03
Номер государственной регистрации4B02-03-00636-R-001P
ISIN кодRU000A107SH6
Дата начала торгов2024-02-15
Дата погашения2029-02-08
Первоначальная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаSUR
Английское наименованиеNIKA 1P03
Дата начала торгов на Московской Бирже2024-02-15
Наличие проспекта0
Облигации размещены с целью финансирования соглашений о партнерстве0
Допущен дефолт0
Допущен технический дефолт0
Государственный регистрационный номер программы облигации4-00636-R-001P-02E
Эмитент не соответствует требованию на текущий Список0
Уровень листинга3
Дней до погашения1185
Объем выпуска200000
Номинальная стоимость1000
Бумаги для квалифицированных инвесторов0
Периодичность выплаты купона в год4
Дата выплаты купона2025-11-13
Ставка купона, %19
Сумма купона, в валюте номинала47.37
Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР)1
Вид/категория ценной бумагиБиржевая облигация
Код типа инструментаstock_bonds
Тип бумагиexchange_bond
Типа инструментаОблигации
Код эмитента12599